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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 157.00 | | 138 157.00 | 138 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 630.00 | | 702 630.00 | 702 630.00 |
CU Autres participations | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 420.00 | 1 145.00 | | 9 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 68 275.00 | | 20.00 |
DK Provisions réglementées | 33 629.00 | 26 156.00 | | 33 629.00 |
DL TOTAL (I) | 351 869.00 | 344 376.00 | | 351 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 207.00 | 266 851.00 | | 225 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 740.00 | 55 989.00 | | 76 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 9 116.00 | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 991.00 | 27 295.00 | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 761.00 | 359 251.00 | | 350 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 630.00 | 703 627.00 | | 702 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 207.00 | 74 227.00 | 150 980.00 | 225 207.00 |
VI Groupe et associés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 761.00 | 199 781.00 | 150 980.00 | 350 761.00 |