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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 165.00 | | 743 165.00 | 743 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 69 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 029.00 | 904.00 | | 5 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 116.00 | 105 125.00 | | 66 116.00 |
DK Provisions réglementées | 18 683.00 | 11 210.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 268 628.00 | 195 039.00 | | 268 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 263.00 | 409 405.00 | | 338 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 623.00 | 97 223.00 | | 77 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 150.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 746.00 | 45 054.00 | | 45 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 538.00 | 551 831.00 | | 474 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 165.00 | 746 870.00 | | 743 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 263.00 | 71 717.00 | 266 546.00 | 338 263.00 |
VI Groupe et associés | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VW T.V.A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 538.00 | 207 991.00 | 266 546.00 | 474 538.00 |