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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CF Disponibilités | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 281.00 | | 637 281.00 | 637 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 440.00 | 9 420.00 | | 9 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | 20.00 | | 64 462.00 |
DK Provisions réglementées | 37 366.00 | 33 629.00 | | 37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 420 068.00 | 351 869.00 | | 420 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 113.00 | 225 207.00 | | 151 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 629.00 | 76 740.00 | | 44 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 12 824.00 | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 911.00 | 35 991.00 | | 20 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 214.00 | 350 761.00 | | 217 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 281.00 | 702 630.00 | | 637 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 113.00 | 75 806.00 | 75 307.00 | 151 113.00 |
VI Groupe et associés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 214.00 | 141 906.00 | 75 307.00 | 217 214.00 |