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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 397.00 | | 182 397.00 | 182 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 870.00 | | 746 870.00 | 746 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 44 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 723.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 125.00 | 25 180.00 | | 105 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 203.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 210.00 | 3 737.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 195 039.00 | 82 643.00 | | 195 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 405.00 | 483 237.00 | | 409 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 223.00 | 62 035.00 | | 97 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 10 350.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 054.00 | 6 217.00 | | 45 054.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 831.00 | 562 310.00 | | 551 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 870.00 | 644 953.00 | | 746 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 405.00 | 71 474.00 | 294 786.00 | 409 405.00 |
VI Groupe et associés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 831.00 | 213 900.00 | 294 786.00 | 551 831.00 |