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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CF Disponibilités | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 154.00 | | 139 154.00 | 139 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 627.00 | | 703 627.00 | 703 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 473.00 | | 564 473.00 | 564 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 170 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145.00 | 5 029.00 | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 275.00 | 66 116.00 | | 68 275.00 |
DK Provisions réglementées | 26 156.00 | 18 683.00 | | 26 156.00 |
DL TOTAL (I) | 344 376.00 | 268 628.00 | | 344 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 851.00 | 338 263.00 | | 266 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 989.00 | 77 623.00 | | 55 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 12 905.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 45 746.00 | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 251.00 | 474 538.00 | | 359 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 627.00 | 743 165.00 | | 703 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 851.00 | 73 209.00 | 193 642.00 | 266 851.00 |
VI Groupe et associés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 251.00 | 165 609.00 | 193 642.00 | 359 251.00 |