| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978.00 | 37 890.00 | 4 088.00 | 41 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 879.00 | 82 811.00 | 8 068.00 | 90 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 740.00 | 613 484.00 | 13 256.00 | 626 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 167.00 | | 1 005 167.00 | 1 005 167.00 |
BZ Autres créances | 2 724 467.00 | | 2 724 467.00 | 2 724 467.00 |
CF Disponibilités | 668 708.00 | | 668 708.00 | 668 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 642.00 | | 272 642.00 | 272 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 984.00 | | 4 670 984.00 | 4 670 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 725.00 | 613 484.00 | 4 684 241.00 | 5 297 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 280 505.00 | 436 774.00 | | 280 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 641.00 | 746 531.00 | | 813 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 847.00 | 1 224 005.00 | | 1 134 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 821.00 | 371 692.00 | | 406 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 000.00 | 3 068 631.00 | | 3 134 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 572.00 | 57 152.00 | | 8 572.00 |
EA Autres dettes | | 330 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 549 393.00 | 3 827 475.00 | | 3 549 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 241.00 | 5 051 481.00 | | 4 684 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 393.00 | 2 513 936.00 | | 3 549 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 826 734.00 | | 4 826 734.00 | 4 826 734.00 |
FG Production vendue services | 192 351.00 | | 192 351.00 | 192 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 085.00 | | 5 019 085.00 | 5 019 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 423.00 | 121 820.00 | | 145 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715 000.00 | 1 741 126.00 | | 1 715 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 821.00 | 371 692.00 | | 406 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 268.00 | 5 427 019.00 | | 5 174 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 626.00 | 4 680 488.00 | | 4 360 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 641.00 | 746 531.00 | | 813 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 990.00 | | | 655 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 250.00 | 626 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 250.00 | 132 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 509.00 | 16 489.00 | 26 514.00 | 623 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 726.00 | 16 489.00 | 26 514.00 | 130 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 000.00 | 3 134 000.00 | | 3 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 167.00 | | | 1 005 167.00 |
VB T. V. A. | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 759.00 | | | 2 597 759.00 |
VI Groupe et associés | 406 821.00 | 406 821.00 | | 406 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 376.00 | 4 002 276.00 | 1 100.00 | 4 003 376.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 393.00 | 3 549 393.00 | | 3 549 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 678.00 | 125 164.00 | | 121 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 105.00 | 17 579.00 | | 18 105.00 |
ST Autres comptes | 184 668.00 | 157 349.00 | | 184 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 451.00 | 107 343.00 | | 215 451.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 257.00 | 1 642 770.00 | | 1 184 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 792.00 | 152 419.00 | | 171 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218 846.00 | 227 835.00 | | 218 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 668.00 | 20 549.00 | | 22 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 346.00 | 145 713.00 | | 144 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 467.00 | 1 053 860.00 | | 1 004 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 571.00 | 688 615.00 | | 799 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993 120.00 | 2 305 298.00 | | 1 993 120.00 |