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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 783.00 | 492 783.00 | | 492 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 974.00 | 168 557.00 | 417.00 | 168 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 857.00 | 661 340.00 | 1 517.00 | 662 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 542.00 | | 1 150 542.00 | 1 150 542.00 |
BZ Autres créances | 741 984.00 | | 741 984.00 | 741 984.00 |
CF Disponibilités | 4 338 393.00 | | 4 338 393.00 | 4 338 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 230 919.00 | | 6 230 919.00 | 6 230 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 776.00 | 661 340.00 | 6 232 437.00 | 6 893 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 522 376.00 | 167 770.00 | | 522 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 388.00 | 1 854 605.00 | | 1 242 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 464.00 | 2 063 075.00 | | 1 805 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 000.00 | 200 000.00 | | 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | 200 000.00 | | 355 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 093.00 | 3 807 116.00 | | 3 668 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 914.00 | 654 629.00 | | 218 914.00 |
EA Autres dettes | 184 966.00 | 307 300.00 | | 184 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 973.00 | 4 882 960.00 | | 4 071 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 437.00 | 7 146 036.00 | | 6 232 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 973.00 | 4 882 960.00 | | 4 071 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 810 665.00 | | 10 810 665.00 | 10 810 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 810 665.00 | | 10 810 665.00 | 10 810 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 745 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 651.00 | 41 000.00 | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 41 000.00 | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 41 000.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 151.00 | 813 843.00 | | 483 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 828 765.00 | 13 969 474.00 | | 10 828 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 377.00 | 12 114 868.00 | | 9 586 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 388.00 | 1 854 605.00 | | 1 242 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 570.00 | | | 696 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 712.00 | 662 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 712.00 | 168 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 687.00 | | | 202 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 592.00 | 38 812.00 | 30 064.00 | 652 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 809.00 | 38 812.00 | 30 064.00 | 159 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 093.00 | 3 668 093.00 | | 3 668 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 966.00 | 184 966.00 | | 184 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 542.00 | 1 150 542.00 | | 1 150 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 630 644.00 | 630 644.00 | | 630 644.00 |
VC Groupe et associés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 626.00 | 1 892 526.00 | 1 100.00 | 1 893 626.00 |
VW T.V.A. | 217 743.00 | 217 743.00 | | 217 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 973.00 | 4 071 973.00 | | 4 071 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
ST Autres comptes | 2 532 312.00 | | | 2 532 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
YT Sous‐traitance | 5 960 103.00 | | | 5 960 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 478 371.00 | | | 2 478 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 199.00 | | | 1 745 199.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 745 644.00 | | | 8 745 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |