| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 638.00 | 44 165.00 | 472.00 | 44 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 568.00 | 91 120.00 | 79 448.00 | 170 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 090.00 | 628 069.00 | 81 020.00 | 709 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 084.00 | | 3 217 084.00 | 3 217 084.00 |
BZ Autres créances | 575 464.00 | | 575 464.00 | 575 464.00 |
CF Disponibilités | 1 108 081.00 | | 1 108 081.00 | 1 108 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 900 630.00 | | 4 900 630.00 | 4 900 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 720.00 | 628 069.00 | 4 981 651.00 | 5 609 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 204 856.00 | 191 347.00 | | 204 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 914.00 | 1 613 508.00 | | 562 914.00 |
DL TOTAL (I) | 808 470.00 | 1 845 556.00 | | 808 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 457.00 | 806 754.00 | | 241 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 838.00 | 461 104.00 | | 3 233 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 565.00 | 21 903.00 | | 581 565.00 |
EA Autres dettes | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 180.00 | 1 289 761.00 | | 4 173 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 651.00 | 3 135 317.00 | | 4 981 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 180.00 | 1 289 761.00 | | 4 173 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 855 008.00 | | 4 855 008.00 | 4 855 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 008.00 | | 4 855 008.00 | 4 855 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 896.00 | 116 740.00 | | 13 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -74 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 457.00 | 806 754.00 | | 241 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 748.00 | 3 996 536.00 | | 4 885 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 833.00 | 2 383 027.00 | | 4 322 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 914.00 | 1 613 508.00 | | 562 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 942.00 | 55 200.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 740.00 | | 99 239.00 | 626 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 709 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 215 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 857.00 | | 99 239.00 | 132 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 794.00 | 4 321.00 | 46.00 | 623 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | 4 321.00 | 46.00 | 131 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 838.00 | 3 233 838.00 | | 3 233 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 084.00 | 3 217 084.00 | | 3 217 084.00 |
VB T. V. A. | 521 125.00 | 521 125.00 | | 521 125.00 |
VI Groupe et associés | 241 457.00 | 241 457.00 | | 241 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 649.00 | 3 793 649.00 | | 3 793 649.00 |
VW T.V.A. | 581 565.00 | 581 565.00 | | 581 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 180.00 | 4 173 180.00 | | 4 173 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 90 883.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 792.00 | 218 862.00 | | 69 792.00 |
ST Autres comptes | 1 707 134.00 | 209 057.00 | | 1 707 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 276.00 | 110 032.00 | | 169 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 745 960.00 | 754 916.00 | | 1 745 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 032.00 | 164 089.00 | | 170 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 178.00 | -741.00 | | 16 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 498.00 | 90 142.00 | | 16 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 856.00 | 758 690.00 | | 494 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 374.00 | 646 737.00 | | 345 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 862 197.00 | 1 456 957.00 | | 3 862 197.00 |