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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 319.00 | 29 020.00 | 2 299.00 | 31 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 366.00 | 130 788.00 | 40 578.00 | 171 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 569.00 | 652 591.00 | 43 977.00 | 696 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 437.00 | | 3 207 437.00 | 3 207 437.00 |
BZ Autres créances | 910 677.00 | | 910 677.00 | 910 677.00 |
CF Disponibilités | 2 983 648.00 | | 2 983 648.00 | 2 983 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 058.00 | | 7 102 058.00 | 7 102 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 627.00 | 652 591.00 | 7 146 036.00 | 7 798 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 770.00 | | | 167 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 605.00 | | | 1 854 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 075.00 | | | 2 063 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 116.00 | 3.00 | | 3 807 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 629.00 | | | 654 629.00 |
EA Autres dettes | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 960.00 | 4.00 | | 4 882 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 036.00 | 4.00 | | 7 146 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 960.00 | 4.00 | | 4 882 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 628.00 | 13 416 845.00 | 13 928 474.00 | 511 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 628.00 | 13 416 845.00 | 13 928 474.00 | 511 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 843.00 | | | 813 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 474.00 | | | 13 969 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 868.00 | | | 12 114 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 605.00 | | | 1 854 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 090.00 | | 49 035.00 | 709 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 556.00 | 696 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | 202 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 207.00 | | 4 035.00 | 215 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 45 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 069.00 | 41 079.00 | 16 556.00 | 628 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 286.00 | 41 079.00 | 16 556.00 | 135 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 116.00 | 3 807 116.00 | | 3 807 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 300.00 | 307 300.00 | | 307 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 437.00 | 3 207 437.00 | | 3 207 437.00 |
VB T. V. A. | 596 764.00 | 596 764.00 | | 596 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 913.00 | 313 913.00 | | 313 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 509.00 | 4 119 509.00 | | 4 119 509.00 |
VW T.V.A. | 617 838.00 | 617 838.00 | | 617 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 960.00 | 4 882 960.00 | | 4 882 960.00 |