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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978.00 | 40 777.00 | 1 200.00 | 41 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 879.00 | 90 234.00 | 645.00 | 90 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 740.00 | 623 794.00 | 2 945.00 | 626 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 292.00 | | 477 292.00 | 477 292.00 |
BZ Autres créances | 1 537 728.00 | | 1 537 728.00 | 1 537 728.00 |
CF Disponibilités | 1 112 708.00 | | 1 112 708.00 | 1 112 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 372.00 | | 3 132 372.00 | 3 132 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 112.00 | 623 794.00 | 3 135 317.00 | 3 759 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 191 347.00 | 280 505.00 | | 191 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 508.00 | 813 641.00 | | 1 613 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 556.00 | 1 134 847.00 | | 1 845 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 754.00 | 406 821.00 | | 806 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 104.00 | 3 134 000.00 | | 461 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 903.00 | 8 572.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 761.00 | 3 549 393.00 | | 1 289 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 317.00 | 4 684 241.00 | | 3 135 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 761.00 | 3 549 393.00 | | 1 289 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 994.00 | | 3 619 994.00 | 3 619 994.00 |
FG Production vendue services | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 996.00 | | 3 875 996.00 | 3 875 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | -74 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 740.00 | 145 423.00 | | 116 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -74 790.00 | 1 715 000.00 | | -74 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 754.00 | 406 821.00 | | 806 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 536.00 | 5 174 268.00 | | 3 996 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 027.00 | 4 360 626.00 | | 2 383 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 508.00 | 813 641.00 | | 1 613 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 740.00 | | | 626 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 484.00 | 10 310.00 | | 613 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 701.00 | 10 310.00 | | 120 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 104.00 | 461 104.00 | | 461 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 477 292.00 | | | 477 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VB T. V. A. | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 153.00 | | | 1 376 153.00 |
VI Groupe et associés | 806 754.00 | 806 754.00 | | 806 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 763.00 | 2 019 663.00 | 1 100.00 | 2 020 763.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 761.00 | 1 289 761.00 | | 1 289 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 883.00 | 121 678.00 | | 90 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 862.00 | 18 105.00 | | 218 862.00 |
ST Autres comptes | 209 057.00 | 184 668.00 | | 209 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 032.00 | 215 451.00 | | 110 032.00 |
YT Sous‐traitance | 754 916.00 | 1 184 257.00 | | 754 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 089.00 | 171 792.00 | | 164 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 218 846.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -741.00 | 22 668.00 | | -741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 142.00 | 144 346.00 | | 90 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 690.00 | 1 004 467.00 | | 758 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 737.00 | 799 571.00 | | 646 737.00 |
ZE Dividendes | 902 800.00 | | | 902 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 957.00 | 1 993 120.00 | | 1 456 957.00 |