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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 783.00 | 492 783.00 | | 492 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 974.00 | 168 823.00 | 151.00 | 168 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 857.00 | 661 606.00 | 1 251.00 | 662 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
BZ Autres créances | 476 542.00 | | 476 542.00 | 476 542.00 |
CF Disponibilités | 1 188 373.00 | | 1 188 373.00 | 1 188 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 476.00 | | 1 897 476.00 | 1 897 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 333.00 | 661 606.00 | 1 898 728.00 | 2 560 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 764 764.00 | 522 376.00 | | 764 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | 1 242 388.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 826 521.00 | 1 805 464.00 | | 826 521.00 |
DQ Provisions pour charges | | 355 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 355 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 758.00 | 3 668 093.00 | | 1 024 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | 218 914.00 | | 39 856.00 |
EA Autres dettes | | 184 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 206.00 | 4 071 973.00 | | 1 072 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 728.00 | 6 232 437.00 | | 1 898 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 206.00 | 4 071 973.00 | | 1 072 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 888.00 | | 3 512 888.00 | 3 512 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 888.00 | | 3 512 888.00 | 3 512 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 346 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 14 449.00 | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 223.00 | | | 346 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 483 151.00 | | 7 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 905.00 | 10 828 765.00 | | 3 917 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 847.00 | 9 586 377.00 | | 3 896 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | 1 242 388.00 | | 21 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 857.00 | | | 662 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 340.00 | 266.00 | | 661 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 557.00 | 266.00 | | 168 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | 50 000.00 | 405 000.00 | 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 000.00 | 50 000.00 | 405 000.00 | 355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 758.00 | 1 024 758.00 | | 1 024 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 232 562.00 | 232 562.00 | | 232 562.00 |
VB T. V. A. | 438 274.00 | 438 274.00 | | 438 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 203.00 | 709 103.00 | 1 100.00 | 710 203.00 |
VW T.V.A. | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 206.00 | 1 072 206.00 | | 1 072 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ST Autres comptes | 741 404.00 | | | 741 404.00 |
YT Sous‐traitance | 2 645 406.00 | | | 2 645 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 200.00 | | | 878 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 395.00 | | | 1 202 395.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 481 080.00 | | | 3 481 080.00 |