| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 240.00 | 993.00 | 1 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 192.00 | 332 407.00 | 411 785.00 | 744 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 486.00 | 881 747.00 | 1 655 738.00 | 2 537 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 026.00 | 881 747.00 | 1 942 278.00 | 2 824 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 192.00 | | | 744 192.00 |
CU Autres participations | 1 792 060.00 | 549 100.00 | 1 242 960.00 | 1 792 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 140.00 | | | 1 773 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
DG Autres réserves | 828 272.00 | | | 828 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 850.00 | | | -1 058 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 825.00 | | | 1 753 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 278.00 | | | 1 942 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 741.00 | | 49 745.00 | 2 487 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 741.00 | | 48 510.00 | 2 487 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 507.00 | | | 881 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 507.00 | | | 881 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 192.00 | 744 192.00 | | 744 192.00 |
UX Autres créances clients | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 743.00 | 810 743.00 | | 810 743.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |