| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 234.00 | 890 251.00 | 882 983.00 | 1 773 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 261.00 | | 247 261.00 | 247 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 495.00 | 890 251.00 | 1 130 244.00 | 2 020 495.00 |
CU Autres participations | 1 772 000.00 | 889 017.00 | 882 983.00 | 1 772 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 140.00 | 1 773 140.00 | | 1 773 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 314.00 | 177 314.00 | | 177 314.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 811.00 | -1 452 072.00 | | -1 310 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 583.00 | 141 261.00 | | 228 583.00 |
DL TOTAL (I) | 885 092.00 | 656 509.00 | | 885 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 600.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 112.00 | 61 268.00 | | 78 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | 12 735.00 | | 24 455.00 |
EA Autres dettes | 141 320.00 | 118 649.00 | | 141 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 151.00 | 193 253.00 | | 245 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 244.00 | 849 762.00 | | 1 130 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 003.00 | 60.00 | | 26 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | -60.00 | | -5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 125.00 | 1 024 465.00 | | 396 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 542.00 | 883 204.00 | | 167 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 583.00 | 141 261.00 | | 228 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 114 602.00 | | 225 584.00 | 1 114 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 602.00 | | 225 584.00 | 1 114 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 602.00 | | 225 584.00 | 1 114 602.00 |
UG ‐ Financières | | | 225 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 151.00 | 245 151.00 | | 245 151.00 |