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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 234.00 | 1 234.00 | 1 747 000.00 | 1 748 234.00 |
BZ Autres créances | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 278.00 | | 348 278.00 | 348 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 512.00 | 1 234.00 | 2 095 278.00 | 2 096 512.00 |
CU Autres participations | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 140.00 | | | 1 773 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
DH Report à nouveau | -557 495.00 | | | -557 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 083.00 | | | 418 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 909.00 | | | 1 827 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
EA Autres dettes | 215 006.00 | | | 215 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 369.00 | | | 267 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 278.00 | | | 2 095 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 369.00 | | | 267 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 527.00 | | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 446.00 | | | 566 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 083.00 | | | 418 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 234.00 | | | 1 748 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 127.00 | | 365 127.00 | 365 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 127.00 | | 365 127.00 | 365 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 365 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 006.00 | 215 006.00 | | 215 006.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 369.00 | 267 369.00 | | 267 369.00 |