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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 234.00 | 1 115 836.00 | 677 398.00 | 1 793 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 364.00 | | 172 364.00 | 172 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 598.00 | 1 115 836.00 | 849 762.00 | 1 965 598.00 |
CU Autres participations | 1 792 000.00 | 1 114 602.00 | 677 398.00 | 1 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 140.00 | 1 773 140.00 | | 1 773 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 314.00 | 177 314.00 | | 177 314.00 |
DG Autres réserves | | 828 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 452 072.00 | -967 841.00 | | -1 452 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 261.00 | -1 312 504.00 | | 141 261.00 |
DL TOTAL (I) | 656 509.00 | 515 249.00 | | 656 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 268.00 | 61 303.00 | | 61 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 735.00 | 15 316.00 | | 12 735.00 |
EA Autres dettes | 118 649.00 | 77 294.00 | | 118 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 253.00 | 156 937.00 | | 193 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 762.00 | 672 186.00 | | 849 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 253.00 | 156 937.00 | | 193 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 771 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 771 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 044.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 2 749.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 465.00 | 123 949.00 | | 1 024 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 204.00 | 1 436 453.00 | | 883 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 261.00 | -1 312 504.00 | | 141 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 579.00 | | | 2 564 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 345.00 | 1 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 345.00 | 1 793 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 345.00 | | | 2 563 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 48.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 48.00 | | 1 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 019 067.00 | | 904 465.00 | 2 019 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 067.00 | | 904 465.00 | 2 019 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 067.00 | | 904 465.00 | 2 019 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 771 285.00 | |
UG ‐ Financières | | | 133 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |