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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 234.00 | 366 360.00 | 1 381 873.00 | 1 748 234.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 149 102.00 | | 149 102.00 | 149 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 353.00 | 366 360.00 | 1 643 993.00 | 2 010 353.00 |
CU Autres participations | 1 747 000.00 | 365 126.00 | 1 381 873.00 | 1 747 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 140.00 | | | 1 773 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 228.00 | | | -1 082 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 733.00 | | | 524 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 825.00 | | | 1 409 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
EA Autres dettes | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 167.00 | | | 234 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 993.00 | | | 1 643 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 167.00 | | | 234 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 537.00 | | | 697 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 733.00 | | | 524 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 234.00 | | | 1 773 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 747 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 748 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 000.00 | | | 1 772 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889 017.00 | | 523 891.00 | 889 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 017.00 | | 523 891.00 | 889 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 017.00 | | 523 891.00 | 889 017.00 |
UG ‐ Financières | | | 523 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
UX Autres créances clients | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 167.00 | 234 167.00 | | 234 167.00 |