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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 186.00 | 48.00 | 1 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 285.00 | 771 285.00 | | 771 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 579.00 | 2 020 252.00 | 544 327.00 | 2 564 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 438.00 | 2 020 252.00 | 672 186.00 | 2 692 438.00 |
CU Autres participations | 1 792 060.00 | 1 247 781.00 | 544 279.00 | 1 792 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 140.00 | 1 773 140.00 | | 1 773 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 314.00 | 177 314.00 | | 177 314.00 |
DG Autres réserves | 828 272.00 | 828 272.00 | | 828 272.00 |
DH Report à nouveau | -967 841.00 | -1 041 768.00 | | -967 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 504.00 | 73 927.00 | | -1 312 504.00 |
DL TOTAL (I) | 515 249.00 | 1 827 752.00 | | 515 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 303.00 | 53 255.00 | | 61 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 824.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316.00 | 10 217.00 | | 15 316.00 |
EA Autres dettes | 77 294.00 | 32 665.00 | | 77 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 937.00 | 127 080.00 | | 156 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 186.00 | 1 954 832.00 | | 672 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 96 960.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 15 270.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | -15 270.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 949.00 | 235 672.00 | | 123 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 453.00 | 161 745.00 | | 1 436 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312 504.00 | 73 927.00 | | -1 312 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 436.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 436.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 807.00 | 1 312 260.00 | | 706 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 807.00 | 1 312 260.00 | | 706 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | 873 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 285.00 | | 771 285.00 | 771 285.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VP Divers | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 214.00 | 25 929.00 | 771 285.00 | 797 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 937.00 | 156 937.00 | | 156 937.00 |