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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 041.00 | 80 237.00 | 25 804.00 | 106 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 291.00 | 80 237.00 | 26 054.00 | 106 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 270 383.00 | | 270 383.00 | 270 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 209.00 | | 285 209.00 | 285 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 500.00 | 80 237.00 | 311 262.00 | 391 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 804.00 | 239 252.00 | | 265 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 26 553.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 278 856.00 | 274 604.00 | | 278 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | 415.00 | | 16 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 108.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 609.00 | 45 400.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 406.00 | 45 923.00 | | 32 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 262.00 | 320 527.00 | | 311 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 406.00 | 45 923.00 | | 32 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | 1 689.00 | | 2 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 498.00 | 12 164.00 | | 14 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 237.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 237.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | -237.00 | | 5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 5 297.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 669.00 | 182 602.00 | | 139 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 417.00 | 156 050.00 | | 135 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252.00 | 26 553.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 791.00 | | 26 900.00 | 93 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 106 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 106 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 541.00 | | 26 900.00 | 93 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 296.00 | 2 341.00 | 14 400.00 | 92 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 296.00 | 2 341.00 | 14 400.00 | 92 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | 12 342.00 | | 5 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | 4 290.00 | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 31 166.00 | 23 226.00 | | 31 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 754.00 | 11 033.00 | | 11 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 41.00 | | 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 292.00 | 14 900.00 | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 291.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 308.00 | 13 633.00 | | 6 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 138.00 | 36 182.00 | | 26 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 247.00 | 4 474.00 | | 4 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 898.00 | 53 489.00 | | 49 898.00 |