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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 273.00 | 97 233.00 | 28 040.00 | 125 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 473.00 | 97 233.00 | 28 240.00 | 125 473.00 |
BT Marchandises | 943 089.00 | | 943 089.00 | 943 089.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 658.00 | | 1 054 658.00 | 1 054 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 131.00 | 97 233.00 | 1 082 898.00 | 1 180 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 926.00 | 270 365.00 | | 294 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 537.00 | 24 561.00 | | 23 537.00 |
DL TOTAL (I) | 327 263.00 | 303 726.00 | | 327 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 622.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 472.00 | 550 041.00 | | 682 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 259.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 576.00 | 16 070.00 | | 57 576.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 635.00 | 624 000.00 | | 755 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 898.00 | 927 727.00 | | 1 082 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 635.00 | 624 000.00 | | 755 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 961.00 | | 298 961.00 | 298 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 961.00 | | 298 961.00 | 298 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 482.00 | 1 116.00 | | 12 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 595.00 | 29 018.00 | | 28 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 823.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 823.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -323.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 563.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 779.00 | 353 376.00 | | 311 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 242.00 | 328 815.00 | | 288 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 537.00 | 24 561.00 | | 23 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 657.00 | | 3 817.00 | 121 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 457.00 | | 3 817.00 | 121 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 545.00 | 8 689.00 | | 88 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 545.00 | 8 689.00 | | 88 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 667 912.00 | 667 912.00 | | 667 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 635.00 | 755 635.00 | | 755 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 651.00 | 18 033.00 | | 18 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 951.00 | 24 997.00 | | 10 951.00 |
ST Autres comptes | 28 861.00 | 33 930.00 | | 28 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 023.00 | 14 467.00 | | 17 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | 330.00 | | 1 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 823.00 | 61 861.00 | | 46 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 237.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 284.00 | 19 270.00 | | 20 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 070.00 | 80 069.00 | | 41 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 032.00 | 7 000.00 | | 12 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 698.00 | 135 585.00 | | 104 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |