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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 491.00 | 81 752.00 | 53 738.00 | 135 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 691.00 | 81 752.00 | 53 938.00 | 135 691.00 |
BT Marchandises | 389 845.00 | | 389 845.00 | 389 845.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 516.00 | | 544 516.00 | 544 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 208.00 | 81 752.00 | 598 455.00 | 680 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 463.00 | 294 926.00 | | 318 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 221.00 | 23 537.00 | | 108 221.00 |
DL TOTAL (I) | 435 484.00 | 327 263.00 | | 435 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 064.00 | 682 472.00 | | 82 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 563.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 796.00 | 57 576.00 | | 80 796.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 971.00 | 755 635.00 | | 162 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 455.00 | 1 082 898.00 | | 598 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 971.00 | 755 635.00 | | 162 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 401 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 291.00 | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 291.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | -291.00 | | 8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 361.00 | 5 196.00 | | 31 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 635.00 | 311 779.00 | | 1 122 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 414.00 | 288 242.00 | | 1 014 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 221.00 | 23 537.00 | | 108 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 473.00 | | 38 135.00 | 125 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 917.00 | 135 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 917.00 | 135 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 273.00 | | 38 135.00 | 125 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 233.00 | 12 436.00 | 27 917.00 | 97 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 233.00 | 12 436.00 | 27 917.00 | 97 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 971.00 | 162 971.00 | | 162 971.00 |