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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 401.00 | 84 187.00 | 32 214.00 | 116 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 601.00 | 84 187.00 | 32 414.00 | 116 601.00 |
BT Marchandises | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 864.00 | | 353 864.00 | 353 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 465.00 | 84 187.00 | 386 278.00 | 470 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 056.00 | 270 056.00 | | 270 056.00 |
DH Report à nouveau | -244.00 | | | -244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | -244.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 279 165.00 | 278 612.00 | | 279 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 261.00 | 54 796.00 | | 81 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 5 083.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 32 860.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 112.00 | 92 740.00 | | 107 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 278.00 | 371 352.00 | | 386 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 112.00 | 92 740.00 | | 107 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 507.00 | | 298 507.00 | 298 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 507.00 | | 298 507.00 | 298 507.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 883.00 | 23 245.00 | | 28 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 429.00 | | 9 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 479.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -479.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 587.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 153.00 | 230 713.00 | | 307 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 600.00 | 230 957.00 | | 306 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | -244.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 110.00 | | 16 975.00 | 105 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 116 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 116 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 910.00 | | 16 975.00 | 104 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 905.00 | 5 766.00 | 5 484.00 | 83 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 905.00 | 5 766.00 | 5 484.00 | 83 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 364.00 | 8 363.00 | | 14 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | 5 281.00 | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 29 353.00 | 30 289.00 | | 29 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 644.00 | 11 359.00 | | 11 644.00 |
YT Sous‐traitance | 899.00 | 330.00 | | 899.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 942.00 | 40 810.00 | | 53 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 235.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 595.00 | 9 598.00 | | 15 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 701.00 | 46 142.00 | | 59 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 566.00 | 9 490.00 | | 6 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 860.00 | 88 069.00 | | 104 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |