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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 910.00 | 83 905.00 | 21 005.00 | 104 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 110.00 | 83 905.00 | 21 205.00 | 105 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 332 503.00 | | 332 503.00 | 332 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 147.00 | | 350 147.00 | 350 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 257.00 | 83 905.00 | 371 352.00 | 455 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 056.00 | 265 804.00 | | 270 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244.00 | 4 252.00 | | -244.00 |
DL TOTAL (I) | 278 612.00 | 278 856.00 | | 278 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 796.00 | 16 797.00 | | 54 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 15 609.00 | | 32 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 740.00 | 32 406.00 | | 92 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 352.00 | 311 262.00 | | 371 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 740.00 | 32 406.00 | | 92 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 712.00 | | 230 712.00 | 230 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 712.00 | | 230 712.00 | 230 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 791.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 245.00 | 14 498.00 | | 23 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 329.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 329.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 5 860.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 1 002.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 713.00 | 139 669.00 | | 230 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 957.00 | 135 417.00 | | 230 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244.00 | 4 252.00 | | -244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 291.00 | | 871.00 | 106 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 104 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 041.00 | | 871.00 | 106 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 237.00 | 5 670.00 | 2 002.00 | 80 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 237.00 | 5 670.00 | 2 002.00 | 80 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 5 008.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 4 356.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 30 289.00 | 31 166.00 | | 30 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 359.00 | 11 754.00 | | 11 359.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 810.00 | 2 292.00 | | 40 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 300.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 598.00 | 6 308.00 | | 9 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 142.00 | 26 138.00 | | 46 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 490.00 | 4 247.00 | | 9 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 069.00 | 49 898.00 | | 88 069.00 |