| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 457.00 | 88 545.00 | 32 912.00 | 121 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 657.00 | 88 545.00 | 33 112.00 | 121 657.00 |
BT Marchandises | 845 726.00 | | 845 726.00 | 845 726.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 615.00 | | 894 615.00 | 894 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 271.00 | 88 545.00 | 927 727.00 | 1 016 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 365.00 | 270 056.00 | | 270 365.00 |
DH Report à nouveau | | -244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | 553.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 303 726.00 | 279 165.00 | | 303 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 041.00 | 81 261.00 | | 550 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 494.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | 25 357.00 | | 16 070.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 000.00 | 107 112.00 | | 624 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 727.00 | 386 278.00 | | 927 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 000.00 | 107 112.00 | | 624 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 018.00 | 28 883.00 | | 29 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 645.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 9 384.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 9 384.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -739.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 911.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 376.00 | 307 153.00 | | 353 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 815.00 | 306 600.00 | | 328 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | 553.00 | | 24 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 601.00 | | 9 073.00 | 116 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 121 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 121 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 401.00 | | 9 073.00 | 116 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 187.00 | 8 375.00 | 4 018.00 | 84 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 187.00 | 8 375.00 | 4 018.00 | 84 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 548 381.00 | 548 381.00 | | 548 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 033.00 | 14 364.00 | | 18 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 997.00 | 9 022.00 | | 24 997.00 |
ST Autres comptes | 33 930.00 | 29 353.00 | | 33 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 467.00 | 11 644.00 | | 14 467.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 899.00 | | 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 861.00 | 53 942.00 | | 61 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 231.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 270.00 | 15 595.00 | | 19 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 069.00 | 103 094.00 | | 80 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 000.00 | 24 854.00 | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 585.00 | 104 860.00 | | 135 585.00 |