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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 446.00 | 14 991.00 | 18 455.00 | 33 446.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 794.00 | 126 175.00 | 149 619.00 | 275 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 970.00 | 141 165.00 | 196 805.00 | 337 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 942.00 | 57 924.00 | 453 019.00 | 510 942.00 |
BZ Autres créances | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CF Disponibilités | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 470.00 | 57 924.00 | 653 546.00 | 711 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 440.00 | 199 089.00 | 850 351.00 | 1 049 440.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 794.00 | 76 643.00 | | 95 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294.00 | 19 151.00 | | 51 294.00 |
DL TOTAL (I) | 191 088.00 | 139 794.00 | | 191 088.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287.00 | 158 699.00 | | 145 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 514.00 | 144 753.00 | | 101 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 020.00 | 92 617.00 | | 109 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 688.00 | 195 358.00 | | 216 688.00 |
EA Autres dettes | 14 590.00 | 4 425.00 | | 14 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 464.00 | 21 410.00 | | 42 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 563.00 | 619 603.00 | | 629 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351.00 | 759 397.00 | | 850 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 355.00 | 513 116.00 | | 542 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 573.00 | | 1 601 573.00 | 1 601 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 573.00 | | 1 601 573.00 | 1 601 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 4 650.00 | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 610.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161.00 | 5 260.00 | | 15 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 3 892.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582.00 | 616.00 | | 11 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 192.00 | 4 508.00 | | 42 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 031.00 | 752.00 | | -27 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | -618.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 258.00 | 1 521 743.00 | | 1 627 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 963.00 | 1 502 592.00 | | 1 575 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 294.00 | 19 151.00 | | 51 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 497.00 | | 64 384.00 | 329 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 911.00 | 337 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 351.00 | 54 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 560.00 | 275 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 859.00 | | 22 938.00 | 54 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 950.00 | | 40 403.00 | 267 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 1 043.00 | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 278.00 | 41 216.00 | 44 328.00 | 144 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731.00 | 4 993.00 | 22 734.00 | 32 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546.00 | 36 223.00 | 21 595.00 | 111 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 574.00 | | 1 651.00 | 59 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 835.00 | | 2 912.00 | 60 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 835.00 | 29 700.00 | 2 912.00 | 60 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 441 362.00 | | | 441 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VC Groupe et associés | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 950.00 | 57 742.00 | 87 208.00 | 144 950.00 |
VI Groupe et associés | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 588.00 | 598 150.00 | 6 438.00 | 604 588.00 |
VW T.V.A. | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 563.00 | 542 355.00 | 87 208.00 | 629 563.00 |