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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 815.00 | 29 171.00 | 644.00 | 29 815.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 091.00 | 164 158.00 | 74 933.00 | 239 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 722.00 | 193 330.00 | 134 393.00 | 327 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 671.00 | | 441 671.00 | 441 671.00 |
BZ Autres créances | 160 221.00 | 81 133.00 | 79 088.00 | 160 221.00 |
CF Disponibilités | 370 119.00 | | 370 119.00 | 370 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 189.00 | 81 133.00 | 943 056.00 | 1 024 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 912.00 | 274 463.00 | 1 077 449.00 | 1 351 912.00 |
CU Autres participations | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 278 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 768.00 | | | -100 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 382.00 | -379 117.00 | | -260 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
DL TOTAL (I) | -293 760.00 | -33 378.00 | | -293 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 822.00 | 1 035 820.00 | | 931 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 670.00 | 251 653.00 | | 147 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 186.00 | 377 669.00 | | 268 186.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 8 090.00 | | 12 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975.00 | 20 340.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 209.00 | 1 698 645.00 | | 1 371 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 449.00 | 1 665 266.00 | | 1 077 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 363.00 | | 2 150 363.00 | 2 150 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 363.00 | | 2 150 363.00 | 2 150 363.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 474.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 17 199.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 17 199.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 2 631.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 2 631.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | 14 568.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -5 528.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 671.00 | 2 098 090.00 | | 2 171 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 053.00 | 2 477 207.00 | | 2 432 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 382.00 | -379 117.00 | | -260 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 890.00 | | 3 832.00 | 323 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 260.00 | | 3 831.00 | 235 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 815.00 | | 2.00 | 37 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 856.00 | 32 474.00 | | 160 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 520.00 | 651.00 | | 28 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 336.00 | 31 823.00 | | 132 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 133.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 441 671.00 | 441 671.00 | | 441 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VC Groupe et associés | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 822.00 | 147 743.00 | 754 304.00 | 931 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 591.00 | 572 938.00 | 102 653.00 | 675 591.00 |
VW T.V.A. | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 136.00 | 582 056.00 | 754 304.00 | 1 366 136.00 |