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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 831.00 | 33 193.00 | 6 638.00 | 39 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 280.00 | 170 284.00 | 169 995.00 | 340 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 747.00 | 203 477.00 | 247 269.00 | 450 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 755.00 | 13 967.00 | 675 788.00 | 689 755.00 |
BZ Autres créances | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
CF Disponibilités | 646 529.00 | | 646 529.00 | 646 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 944.00 | 13 967.00 | 1 473 977.00 | 1 487 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 691.00 | 217 444.00 | 1 721 246.00 | 1 938 691.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 150.00 | -100 768.00 | | -361 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 445.00 | -260 382.00 | | 92 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 593.00 | 23 390.00 | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | -209 112.00 | -293 760.00 | | -209 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 998.00 | 931 822.00 | | 794 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 922.00 | 2 130.00 | | 355 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 520.00 | 147 670.00 | | 307 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 846.00 | 268 186.00 | | 466 846.00 |
EA Autres dettes | | 12 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 360.00 | 1 371 210.00 | | 1 930 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 248.00 | 1 077 450.00 | | 1 721 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 744.00 | | 2 535 744.00 | 2 535 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 744.00 | | 2 535 744.00 | 2 535 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 40 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 045.00 | 5 019.00 | | 8 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 542.00 | 5 019.00 | | 20 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 362.00 | 954.00 | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 362.00 | 954.00 | | 11 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | 4 065.00 | | 9 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 242.00 | 2 171 671.00 | | 2 670 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 798.00 | 2 432 053.00 | | 2 577 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 444.00 | -260 382.00 | | 92 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 722.00 | | 140 624.00 | 327 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 22 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 820.00 | 44 419.00 | 450 746.00 | -26 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 820.00 | 29 419.00 | 367 099.00 | -26 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 815.00 | | 10 016.00 | 50 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 091.00 | | 130 608.00 | 239 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -26 820.00 | | | -26 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 330.00 | 39 567.00 | 29 419.00 | 193 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 171.00 | 4 022.00 | | 29 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 159.00 | 35 545.00 | 29 419.00 | 164 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 967.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 133.00 | 13 967.00 | 81 133.00 | 81 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 133.00 | 13 967.00 | 81 133.00 | 81 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 967.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 81 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 922.00 | | | 355 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 520.00 | 307 520.00 | | 307 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 231.00 | 185 231.00 | | 185 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 670 895.00 | 670 895.00 | | 670 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 920.00 | 208 574.00 | 580 346.00 | 788 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 935.00 | 841 415.00 | 21 520.00 | 862 935.00 |
VW T.V.A. | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 208.00 | 982 940.00 | 580 346.00 | 1 919 208.00 |