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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 289.00 | 27 126.00 | 3 163.00 | 30 289.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 652.00 | 104 281.00 | 103 370.00 | 207 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 755.00 | 131 407.00 | 145 348.00 | 276 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 023.00 | 67 374.00 | 634 649.00 | 702 023.00 |
BZ Autres créances | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 482.00 | 67 374.00 | 794 109.00 | 861 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 237.00 | 198 781.00 | 939 456.00 | 1 138 237.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 029.00 | 147 088.00 | | 247 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | 99 941.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 303 397.00 | 291 029.00 | | 303 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 128.00 | 87 347.00 | | 218 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 80 651.00 | | 7 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 502.00 | 5 400.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | 98 185.00 | | 98 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 084.00 | 259 551.00 | | 258 084.00 |
EA Autres dettes | 30 377.00 | 18 020.00 | | 30 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 660.00 | 27 932.00 | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 060.00 | 577 085.00 | | 636 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 456.00 | 927 544.00 | | 939 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 841.00 | 527 032.00 | | 486 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 752.00 | 3 512.00 | 2 018 264.00 | 2 014 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 752.00 | 3 512.00 | 2 018 264.00 | 2 014 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 072.00 | 8 500.00 | | 32 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 502.00 | 8 500.00 | | 91 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 314.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 157.00 | 8 906.00 | | 100 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 602.00 | 38 950.00 | | 102 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 100.00 | -30 450.00 | | -11 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | 19 035.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 391.00 | 1 916 382.00 | | 2 119 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 024.00 | 1 816 441.00 | | 2 107 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | 99 941.00 | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 595.00 | | 90 844.00 | 336 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 684.00 | 276 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | 51 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 048.00 | 207 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 923.00 | | 77 777.00 | 274 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | 13 068.00 | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 847.00 | 38 590.00 | 64 029.00 | 156 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 116.00 | 7 646.00 | 2 636.00 | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 731.00 | 30 944.00 | 61 393.00 | 134 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
6T Sur comptes clients | 60 674.00 | 9 200.00 | 2 500.00 | 60 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 674.00 | 9 200.00 | 2 500.00 | 60 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 104.00 | 9 200.00 | 61 930.00 | 120 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 6 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 616 363.00 | 616 363.00 | | 616 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VB T. V. A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VC Groupe et associés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 226.00 | 67 585.00 | 141 446.00 | 222 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 484.00 | 855 964.00 | 16 520.00 | 872 484.00 |
VW T.V.A. | 134 566.00 | 134 566.00 | | 134 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 980.00 | 477 339.00 | 141 446.00 | 631 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |