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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 22 116.00 | 10 809.00 | 32 925.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 923.00 | 134 731.00 | 140 192.00 | 274 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 595.00 | 156 847.00 | 179 748.00 | 336 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 678.00 | 60 674.00 | 509 004.00 | 569 678.00 |
BZ Autres créances | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CF Disponibilités | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 470.00 | 60 674.00 | 747 796.00 | 808 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 065.00 | 217 520.00 | 927 544.00 | 1 145 065.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 088.00 | 95 794.00 | | 147 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 941.00 | 51 294.00 | | 99 941.00 |
DL TOTAL (I) | 291 029.00 | 191 088.00 | | 291 029.00 |
DP Provisions pour risques | 59 430.00 | 29 700.00 | | 59 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 430.00 | 29 700.00 | | 59 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 347.00 | 145 287.00 | | 87 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 651.00 | 101 514.00 | | 80 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 185.00 | 109 020.00 | | 98 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 551.00 | 216 688.00 | | 259 551.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 14 590.00 | | 18 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 932.00 | 42 464.00 | | 27 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 085.00 | 629 563.00 | | 577 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 544.00 | 850 351.00 | | 927 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 032.00 | 542 355.00 | | 527 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 720.00 | | 1 892 720.00 | 1 892 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 720.00 | | 1 892 720.00 | 1 892 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 13 900.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 15 161.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 910.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | 11 582.00 | | 8 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 730.00 | 29 700.00 | | 29 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 950.00 | 42 192.00 | | 38 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 450.00 | -27 031.00 | | -30 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 3 650.00 | | 19 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 382.00 | 1 627 258.00 | | 1 916 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 441.00 | 1 575 963.00 | | 1 816 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 941.00 | 51 294.00 | | 99 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 970.00 | | 26 573.00 | 337 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 948.00 | 336 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 53 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 274 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 794.00 | | 26 557.00 | 275 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | 16.00 | 7 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 165.00 | 43 629.00 | 27 948.00 | 141 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 991.00 | 7 646.00 | 520.00 | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 175.00 | 35 983.00 | 27 427.00 | 126 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | 29 730.00 | | 29 700.00 |
6T Sur comptes clients | 57 924.00 | 2 750.00 | | 57 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 924.00 | 2 750.00 | | 57 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 624.00 | 32 480.00 | | 87 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VC Groupe et associés | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 208.00 | 37 155.00 | 50 053.00 | 87 208.00 |
VI Groupe et associés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 121.00 | 668 667.00 | 6 454.00 | 675 121.00 |
VW T.V.A. | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 685.00 | 521 632.00 | 50 053.00 | 571 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |