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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 243.00 | 30 296.00 | 1 947.00 | 32 243.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 392.00 | 117 217.00 | 134 175.00 | 251 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 449.00 | 147 513.00 | 189 936.00 | 337 449.00 |
BP En cours de production de services | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 811.00 | 1 985.00 | 763 826.00 | 765 811.00 |
BZ Autres créances | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
CF Disponibilités | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 608.00 | 1 985.00 | 1 094 623.00 | 1 096 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 057.00 | 149 498.00 | 1 284 559.00 | 1 434 057.00 |
CU Autres participations | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 397.00 | 247 029.00 | | 259 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 952.00 | 12 368.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 322 349.00 | 303 397.00 | | 322 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 430.00 | 218 128.00 | | 435 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 7 550.00 | | 4 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 074.00 | 9 502.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 924.00 | 98 759.00 | | 156 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 645.00 | 258 084.00 | | 276 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 51 585.00 | 30 377.00 | | 51 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 617.00 | 13 660.00 | | 25 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 211.00 | 636 060.00 | | 962 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 559.00 | 939 456.00 | | 1 284 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 013.00 | 898.00 | | 44 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 989.00 | | 2 197 989.00 | 2 197 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 989.00 | | 2 197 989.00 | 2 197 989.00 |
FM Production stockée | | | 30 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 58 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 32 072.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 91 502.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 2 445.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 102 602.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -11 100.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | -1 920.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 976.00 | 2 119 391.00 | | 2 304 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 024.00 | 2 107 024.00 | | 2 286 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 952.00 | 12 368.00 | | 18 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 755.00 | | 76 248.00 | 276 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 554.00 | 337 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 251 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 289.00 | | 1 954.00 | 51 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 652.00 | | 59 294.00 | 207 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815.00 | | 15 000.00 | 17 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 407.00 | 31 659.00 | 15 554.00 | 131 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 126.00 | 3 170.00 | | 27 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 281.00 | 28 489.00 | 15 554.00 | 104 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 374.00 | 1 985.00 | 67 374.00 | 67 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 374.00 | 1 985.00 | 67 374.00 | 67 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 374.00 | 1 985.00 | 67 374.00 | 67 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 67 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 761 047.00 | 761 047.00 | | 761 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VC Groupe et associés | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 237.00 | 96 315.00 | 251 083.00 | 391 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 665.00 | 969 145.00 | 16 520.00 | 985 665.00 |
VW T.V.A. | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 958.00 | 662 036.00 | 251 083.00 | 956 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |