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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 738.00 | | 427 738.00 | 427 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 648 218.00 | | 36 648 218.00 | 36 648 218.00 |
BZ Autres créances | 17 544 427.00 | | 17 544 427.00 | 17 544 427.00 |
CF Disponibilités | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 691 599.00 | | 54 691 599.00 | 54 691 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 691 599.00 | | 54 691 599.00 | 54 691 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 37 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 380 302.00 | 9 066 461.00 | | 13 380 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 517.00 | 4 313 840.00 | | 532 517.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083 448.00 | 13 421 002.00 | | 14 083 448.00 |
DP Provisions pour risques | 5 154 911.00 | 2 471 685.00 | | 5 154 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 080 574.00 | 2 194 652.00 | | 5 080 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 235 485.00 | 4 666 337.00 | | 10 235 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240 355.00 | 13 033 807.00 | | 13 240 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 127 665.00 | 7 316 649.00 | | 17 127 665.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 9 246 059.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 372 666.00 | 29 605 721.00 | | 30 372 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 691 599.00 | 47 693 061.00 | | 54 691 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 067 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 067 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 475 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 686 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 035 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 343 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 199 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 151.00 | 9 723.00 | | 124 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 090.00 | | | 752 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 772.00 | 11 131 438.00 | | 2 160 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037 013.00 | 11 141 160.00 | | 3 037 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 876.00 | 9 308 952.00 | | 698 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 357.00 | | | 415 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538 036.00 | 620 280.00 | | 4 538 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652 269.00 | 9 929 232.00 | | 5 652 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615 257.00 | 1 211 928.00 | | -2 615 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 279.00 | 487 508.00 | | 439 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 604.00 | 13 276.00 | | 612 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 097 190.00 | 61 980 994.00 | | 61 097 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 564 673.00 | 57 667 154.00 | | 60 564 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 517.00 | 4 313 840.00 | | 532 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 666 337.00 | 5 520 719.00 | 2 177 735.00 | 4 666 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240 355.00 | 13 240 355.00 | | 13 240 355.00 |
UX Autres créances clients | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 372 656.00 | 30 372 656.00 | | 30 372 656.00 |