| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 666 570.00 | | 32 666 570.00 | 32 666 570.00 |
BZ Autres créances | 18 118 294.00 | | 18 118 294.00 | 18 118 294.00 |
CF Disponibilités | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 962 810.00 | | 50 962 810.00 | 50 962 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 962 813.00 | | 50 962 813.00 | 50 962 813.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 3 700.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 912 218.00 | 13 380 302.00 | | 13 912 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405 732.00 | 532 517.00 | | -2 405 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 677 715.00 | 14 083 448.00 | | 11 677 715.00 |
DP Provisions pour risques | 5 809 775.00 | 5 154 911.00 | | 5 809 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 853 844.00 | 5 080 574.00 | | 5 853 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 663 620.00 | 10 235 485.00 | | 11 663 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 068.00 | 13 240 355.00 | | 10 934 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 332 198.00 | 17 127 665.00 | | 16 332 198.00 |
EA Autres dettes | 280 792.00 | 4 646.00 | | 280 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 621 478.00 | 30 372 666.00 | | 27 621 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 962 813.00 | 54 691 599.00 | | 50 962 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 621 478.00 | 30 372 666.00 | | 27 621 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 618 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 618 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 120 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 265 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 687 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 315 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 309 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329 079.00 | 391 169.00 | | 5 329 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 397.00 | 124 151.00 | | 158 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 752 090.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 303 147.00 | 2 160 772.00 | | 6 303 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 461 548.00 | 3 037 013.00 | | 6 461 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353 801.00 | 698 876.00 | | 5 353 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 136 119.00 | 4 538 036.00 | | 7 136 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 489 920.00 | 5 652 269.00 | | 12 489 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028 372.00 | -2 615 257.00 | | -6 028 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 756.00 | 439 279.00 | | 389 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 940.00 | 612 604.00 | | -286 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 671 465.00 | 61 097 190.00 | | 70 671 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 077 198.00 | 60 564 673.00 | | 73 077 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405 732.00 | 532 517.00 | | -2 405 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 235 485.00 | 7 904 107.00 | 6 475 973.00 | 10 235 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 235 485.00 | 7 904 107.00 | 6 475 973.00 | 10 235 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 793.00 | 280 793.00 | | 280 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 069.00 | 10 934 069.00 | | 10 934 069.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 332 198.00 | 16 332 198.00 | | 16 332 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 547 060.00 | 27 547 060.00 | | 27 547 060.00 |