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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 334.00 | 443 918.00 | 214 416.00 | 658 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 938.00 | 182 737.00 | 50 201.00 | 232 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 276.00 | 626 655.00 | 264 621.00 | 891 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 757 822.00 | | 26 757 822.00 | 26 757 822.00 |
BZ Autres créances | 3 480 608.00 | | 3 480 608.00 | 3 480 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 241 909.00 | | 30 241 909.00 | 30 241 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 133 185.00 | 626 655.00 | 30 506 530.00 | 31 133 185.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 986 725.00 | 4 986 725.00 | | 4 986 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -17 800 161.00 | -16 300 959.00 | | -17 800 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 108.00 | 329 147.00 | | -2 072 108.00 |
DL TOTAL (I) | -14 838 244.00 | -10 937 787.00 | | -14 838 244.00 |
DP Provisions pour risques | 8 124 474.00 | 8 104 151.00 | | 8 124 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 567 651.00 | 8 950 593.00 | | 9 567 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 692 125.00 | 17 054 743.00 | | 17 692 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 1 845.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955 278.00 | 9 573.00 | | 3 955 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 318.00 | 3 848 110.00 | | 3 189 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 985 103.00 | 15 970 484.00 | | 19 985 103.00 |
EA Autres dettes | 522 301.00 | 235 100.00 | | 522 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 652 650.00 | 20 065 112.00 | | 27 652 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 506 530.00 | 26 182 069.00 | | 30 506 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 652 650.00 | 20 065 112.00 | | 27 652 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 1 845.00 | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 631 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 631 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 494 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 773 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 969 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 200 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 293 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771 366.00 | 5 832 130.00 | | 3 771 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 182.00 | 216 409.00 | | 40 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 835 373.00 | 9 112 152.00 | | 5 835 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875 555.00 | 9 328 562.00 | | 5 875 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370 174.00 | 7 812 342.00 | | 4 370 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330 109.00 | 2 617 697.00 | | 4 330 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700 284.00 | 10 430 039.00 | | 8 700 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824 729.00 | -1 101 477.00 | | -2 824 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 872 300.00 | 1 428 074.00 | | 1 872 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 439.00 | 765 878.00 | | 1 584 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 425 362.00 | 59 817 294.00 | | 59 425 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 497 470.00 | 59 488 146.00 | | 61 497 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 108.00 | 329 147.00 | | -2 072 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 147.00 | | | 329 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 562.00 | | 86 023.00 | 896 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -91 312.00 | 891 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -91 312.00 | 891 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 562.00 | | 86 023.00 | 896 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 757 822.00 | 26 757 822.00 | | 26 757 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422 734.00 | 3 422 734.00 | | 3 422 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 241 909.00 | 30 241 909.00 | | 30 241 909.00 |