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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 623.00 | 407 362.00 | 256 261.00 | 663 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 938.00 | 115 241.00 | 117 697.00 | 232 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 564.00 | 522 603.00 | 373 961.00 | 896 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 482 200.00 | | 13 482 200.00 | 13 482 200.00 |
BZ Autres créances | 12 322 679.00 | | 12 322 679.00 | 12 322 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 808 106.00 | | 25 808 106.00 | 25 808 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 704 671.00 | 522 603.00 | 26 182 068.00 | 26 704 671.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 986 725.00 | 123 929.00 | | 4 986 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 300 959.00 | 13 007 154.00 | | -16 300 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 147.00 | -16 308 112.00 | | 329 147.00 |
DL TOTAL (I) | -10 937 787.00 | -3 129 730.00 | | -10 937 787.00 |
DP Provisions pour risques | 8 104 151.00 | 16 009 511.00 | | 8 104 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 950 593.00 | 6 683 931.00 | | 8 950 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 054 743.00 | 22 693 442.00 | | 17 054 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 76 340.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 110.00 | 6 420 433.00 | | 3 848 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 970 484.00 | 16 824 203.00 | | 15 970 484.00 |
EA Autres dettes | 235 100.00 | 143 035.00 | | 235 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 065 112.00 | 23 464 011.00 | | 20 065 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 182 068.00 | 43 027 723.00 | | 26 182 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 065 112.00 | 23 464 011.00 | | 20 065 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | 76 340.00 | | 1 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 324 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 324 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 026 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 351 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 388 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 050 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 721 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 629 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832 130.00 | 7 597 033.00 | | 5 832 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 409.00 | 34 701.00 | | 216 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 112 152.00 | 7 631 443.00 | | 9 112 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 328 562.00 | 7 666 144.00 | | 9 328 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 812 342.00 | 7 668 709.00 | | 7 812 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 617 697.00 | 20 097 128.00 | | 2 617 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 430 039.00 | 27 765 837.00 | | 10 430 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101 477.00 | -20 099 693.00 | | -1 101 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 428 074.00 | 602 869.00 | | 1 428 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 878.00 | -546 470.00 | | 765 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 817 294.00 | 67 371 665.00 | | 59 817 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 488 146.00 | 83 679 777.00 | | 59 488 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 147.00 | -16 308 112.00 | | 329 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 693 442.00 | 3 668 277.00 | 9 306 975.00 | 22 693 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 693 442.00 | 3 668 277.00 | 9 306 975.00 | 22 693 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 110.00 | 3 848 110.00 | | 3 848 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970 484.00 | 15 970 484.00 | | 15 970 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 806.00 | 227 806.00 | | 227 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 13 482 000.00 | 13 482 000.00 | | 13 482 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 163 000.00 | 9 163 000.00 | | 9 163 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 145 000.00 | 3 145 000.00 | | 3 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 808 000.00 | 25 808 000.00 | | 25 808 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 065 112.00 | 20 065 112.00 | | 20 065 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |