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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 654 423.00 | | 32 654 423.00 | 32 654 423.00 |
BZ Autres créances | 18 271 371.00 | | 18 271 371.00 | 18 271 371.00 |
CF Disponibilités | 400 255.00 | | 400 255.00 | 400 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 476 632.00 | | 51 476 632.00 | 51 476 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 476 635.00 | | 51 476 635.00 | 51 476 635.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 506 485.00 | 13 912 218.00 | | 11 506 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 667.00 | -2 405 732.00 | | 1 500 667.00 |
DL TOTAL (I) | 13 178 382.00 | 11 677 715.00 | | 13 178 382.00 |
DP Provisions pour risques | 3 363 825.00 | 5 809 775.00 | | 3 363 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 182 166.00 | 5 853 844.00 | | 6 182 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 545 991.00 | 11 663 620.00 | | 9 545 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 572.00 | 74 418.00 | | 185 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564 818.00 | 10 934 068.00 | | 12 564 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744 844.00 | 16 332 198.00 | | 14 744 844.00 |
EA Autres dettes | 1 257 024.00 | 280 792.00 | | 1 257 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 752 261.00 | 27 621 478.00 | | 28 752 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 476 635.00 | 50 962 813.00 | | 51 476 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 752 261.00 | 27 621 478.00 | | 28 752 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 416 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 416 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 943 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 492 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 616 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 598 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 706 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210 447.00 | 5 329 079.00 | | 2 210 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 025.00 | 158 397.00 | | 114 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 643 931.00 | 6 303 147.00 | | 2 643 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757 956.00 | 6 461 548.00 | | 2 757 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754 510.00 | 5 353 801.00 | | 2 754 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904 217.00 | | | 2 904 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 136 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658 728.00 | 12 489 920.00 | | 5 658 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900 771.00 | -6 028 372.00 | | -2 900 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 068.00 | 389 756.00 | | 292 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 469.00 | -286 940.00 | | -547 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 717 932.00 | 70 671 465.00 | | 61 717 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 217 265.00 | 73 077 198.00 | | 60 217 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 667.00 | -2 405 732.00 | | 1 500 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 663 619.00 | 841 980.00 | 2 959 608.00 | 11 663 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663 619.00 | 841 980.00 | 2 959 608.00 | 11 663 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 025.00 | 1 257 025.00 | | 1 257 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 564 819.00 | 12 564 819.00 | | 12 564 819.00 |
UX Autres créances clients | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744 845.00 | 14 744 845.00 | | 14 744 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 566 688.00 | 28 566 688.00 | | 28 566 688.00 |