| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 630 738.00 | | 29 630 738.00 | 29 630 738.00 |
BZ Autres créances | 13 390 556.00 | | 13 390 556.00 | 13 390 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 027 720.00 | | 43 027 720.00 | 43 027 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 027 723.00 | | 43 027 723.00 | 43 027 723.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 007 153.00 | 11 506 485.00 | | 13 007 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308 112.00 | 1 500 667.00 | | -16 308 112.00 |
DL TOTAL (I) | -3 129 730.00 | 13 178 382.00 | | -3 129 730.00 |
DP Provisions pour risques | 16 009 510.00 | 3 363 825.00 | | 16 009 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 683 931.00 | 6 182 166.00 | | 6 683 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 693 441.00 | 9 545 991.00 | | 22 693 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 339.00 | 185 572.00 | | 76 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 433.00 | 12 564 818.00 | | 6 420 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 824 203.00 | 14 744 844.00 | | 16 824 203.00 |
EA Autres dettes | 143 035.00 | 1 257 024.00 | | 143 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 464 011.00 | 28 752 261.00 | | 23 464 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 027 723.00 | 51 476 635.00 | | 43 027 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 464 011.00 | 28 752 261.00 | | 23 464 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 726 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 726 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 403 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 244 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 764 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 494 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 597 032.00 | 2 210 447.00 | | 7 597 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 701.00 | 114 025.00 | | 34 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 631 442.00 | 2 643 931.00 | | 7 631 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666 144.00 | 2 757 956.00 | | 7 666 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 668 709.00 | 2 754 510.00 | | 7 668 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 904 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 097 128.00 | | | 20 097 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 765 837.00 | 5 658 728.00 | | 27 765 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 099 693.00 | -2 900 771.00 | | -20 099 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 869.00 | 292 068.00 | | 602 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 470.00 | -547 469.00 | | -546 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 371 664.00 | 61 717 932.00 | | 67 371 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 679 777.00 | 60 217 265.00 | | 83 679 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 308 112.00 | 1 500 667.00 | | -16 308 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 433.00 | 6 420 433.00 | | 6 420 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 824 203.00 | 16 824 203.00 | | 16 824 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
UX Autres créances clients | 42 463 000.00 | 42 463 000.00 | | 42 463 000.00 |
VB T. V. A. | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 464 011.00 | | | 23 464 011.00 |
VP Divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 027 000.00 | 43 027 000.00 | | 43 027 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 464 011.00 | 23 464 011.00 | | 23 464 011.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |