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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 1 292.00 | 7 590.00 | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 28 592.00 | 3 961.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 56 648.00 | 14 982.00 | 71 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 576.00 | 86 532.00 | 40 043.00 | 126 576.00 |
BT Marchandises | 165 716.00 | 6 404.00 | 159 312.00 | 165 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 279.00 | 2 479.00 | 153 800.00 | 156 279.00 |
BZ Autres créances | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
CF Disponibilités | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 946.00 | 8 882.00 | 441 064.00 | 449 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 522.00 | 95 415.00 | 481 107.00 | 576 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 124 146.00 | 94 238.00 | | 124 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 29 908.00 | | 35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 241 777.00 | 206 646.00 | | 241 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974.00 | 14 790.00 | | 7 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 43.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 138 599.00 | | 153 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 390.00 | 61 405.00 | | 74 390.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 3 368.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 330.00 | 218 205.00 | | 239 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 107.00 | 424 850.00 | | 481 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 638.00 | 210 242.00 | | 236 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 195.00 | | 1 028 195.00 | 1 028 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 195.00 | | 1 028 195.00 | 1 028 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | 2 068.00 | | 6 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 661.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 661.00 | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | 836.00 | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | 836.00 | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -175.00 | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 4 344.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 163.00 | 969 915.00 | | 1 047 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 032.00 | 940 007.00 | | 1 012 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 132.00 | 29 908.00 | | 35 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 557.00 | | 22 259.00 | 125 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 240.00 | 126 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 379.00 | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 861.00 | 104 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | 7 720.00 | 10 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 423.00 | | 4 621.00 | 111 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 9 918.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 162.00 | 17 590.00 | 17 220.00 | 86 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 1 022.00 | 9 149.00 | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 16 568.00 | 8 071.00 | 76 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 747.00 | 6 404.00 | 7 747.00 | 7 747.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 1 999.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 8 402.00 | 7 747.00 | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | 8 402.00 | 7 747.00 | 8 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | 7 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 963.00 | 5 272.00 | 2 692.00 | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 688.00 | 228 257.00 | 13 431.00 | 241 688.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 330.00 | 236 638.00 | 2 692.00 | 239 330.00 |