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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 7 828.00 | 5 054.00 | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 649.00 | 33 618.00 | 5 031.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 255.00 | 47 880.00 | 55 375.00 | 103 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 794.00 | 89 325.00 | 75 469.00 | 164 794.00 |
BT Marchandises | 199 899.00 | | 199 899.00 | 199 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 861.00 | 7 519.00 | 247 342.00 | 254 861.00 |
BZ Autres créances | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 555.00 | 7 519.00 | 506 036.00 | 513 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 349.00 | 96 844.00 | 581 505.00 | 678 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 171 722.00 | 159 277.00 | | 171 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 526.00 | 12 445.00 | | -5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 248 696.00 | 254 222.00 | | 248 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 178.00 | 92 232.00 | | 96 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 440.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 972.00 | 184 835.00 | | 175 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | 80 541.00 | | 56 967.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 2 592.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 809.00 | 360 640.00 | | 332 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 505.00 | 614 863.00 | | 581 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 865.00 | 290 856.00 | | 282 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 774.00 | | 1 217 774.00 | 1 217 774.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 213.00 | | 1 218 213.00 | 1 218 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 354.00 | 4 060.00 | | 6 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1 841.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 4 291.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 9 610.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 3 503.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 13 113.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -8 822.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 398.00 | 1 125 983.00 | | 1 231 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 924.00 | 1 113 538.00 | | 1 236 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 526.00 | 12 445.00 | | -5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 738.00 | | 8 785.00 | 192 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 730.00 | 164 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 730.00 | 141 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | 4 000.00 | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 849.00 | | 4 785.00 | 173 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 813.00 | 30 100.00 | 36 588.00 | 95 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 908.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 893.00 | 26 192.00 | 36 588.00 | 91 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | 5 155.00 | 268.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | 5 155.00 | 5 226.00 | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | 5 155.00 | 5 226.00 | 7 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 155.00 | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 972.00 | 175 972.00 | | 175 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 240 689.00 | 240 689.00 | | 240 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 785.00 | 19 841.00 | 49 943.00 | 69 785.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 490.00 | 308 562.00 | 9 928.00 | 318 490.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 809.00 | 282 865.00 | 49 943.00 | 332 809.00 |