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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 154.00 | 17 188.00 | 15 966.00 | 33 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 889.00 | 31 223.00 | 1 665.00 | 32 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 691.00 | 139 780.00 | 33 911.00 | 173 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 739.00 | 188 191.00 | 61 548.00 | 249 739.00 |
BT Marchandises | 314 524.00 | 22 868.00 | 291 656.00 | 314 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 418.00 | 13 101.00 | 328 317.00 | 341 418.00 |
BZ Autres créances | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
CF Disponibilités | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 306.00 | 35 969.00 | 815 337.00 | 851 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 046.00 | 224 160.00 | 876 886.00 | 1 101 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 251 553.00 | 192 590.00 | | 251 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 312.00 | 58 963.00 | | 71 312.00 |
DL TOTAL (I) | 405 365.00 | 334 053.00 | | 405 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 305.00 | 124 431.00 | | 77 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | 204 961.00 | | 296 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 294.00 | 101 886.00 | | 91 294.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 4 029.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 521.00 | 436 558.00 | | 471 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 886.00 | 780 611.00 | | 876 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 092.00 | 337 662.00 | | 448 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 773.00 | | 1 836 773.00 | 1 836 773.00 |
FG Production vendue services | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 889.00 | | 1 840 889.00 | 1 840 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 703.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 1 451.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 2 951.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 205.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 205.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | 2 746.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 15 302.00 | | 19 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 614.00 | 1 749 985.00 | | 1 880 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 302.00 | 1 691 022.00 | | 1 809 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 312.00 | 58 963.00 | | 71 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 210.00 | | 1 532.00 | 248 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 048.00 | | 1 532.00 | 205 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 523.00 | 44 668.00 | | 143 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 9 331.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 666.00 | 35 337.00 | | 135 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 450.00 | 22 868.00 | 15 450.00 | 15 450.00 |
6T Sur comptes clients | 20 255.00 | 622.00 | 7 776.00 | 20 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 705.00 | 23 490.00 | 23 226.00 | 35 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 705.00 | 23 490.00 | 33 226.00 | 45 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 490.00 | 33 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | 296 728.00 | | 296 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 305.00 | 53 876.00 | 23 429.00 | 77 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 611.00 | 413 683.00 | 9 928.00 | 423 611.00 |
VW T.V.A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 521.00 | 448 092.00 | 23 429.00 | 471 521.00 |