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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 154.00 | 7 857.00 | 25 297.00 | 33 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 357.00 | 30 377.00 | 979.00 | 31 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 691.00 | 105 289.00 | 68 403.00 | 173 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 210.00 | 143 523.00 | 104 687.00 | 248 210.00 |
BT Marchandises | 212 500.00 | 15 450.00 | 197 050.00 | 212 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 756.00 | 20 255.00 | 211 500.00 | 231 756.00 |
BZ Autres créances | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CF Disponibilités | 198 716.00 | | 198 716.00 | 198 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 630.00 | 35 705.00 | 675 925.00 | 711 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 840.00 | 179 228.00 | 780 611.00 | 959 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 192 590.00 | 183 274.00 | | 192 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 963.00 | 9 315.00 | | 58 963.00 |
DL TOTAL (I) | 334 053.00 | 275 090.00 | | 334 053.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431.00 | 75 154.00 | | 124 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 961.00 | 151 024.00 | | 204 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 886.00 | 58 937.00 | | 101 886.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 5 510.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 558.00 | 291 877.00 | | 436 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 611.00 | 566 966.00 | | 780 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 662.00 | 246 906.00 | | 337 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 289.00 | | 1 715 289.00 | 1 715 289.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 389.00 | | 1 716 389.00 | 1 716 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 703.00 | 6 069.00 | | 16 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 2 919.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 333.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 3 253.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 591.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 591.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 2 661.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 1 644.00 | | 15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 985.00 | 1 377 554.00 | | 1 749 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 022.00 | 1 368 238.00 | | 1 691 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 963.00 | 9 315.00 | | 58 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 686.00 | | 76 995.00 | 195 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 471.00 | 248 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 720.00 | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 205 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | 27 992.00 | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 796.00 | | 48 999.00 | 172 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 4.00 | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 029.00 | 23 862.00 | 16 225.00 | 128 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 882.00 | -12 882.00 | | 12 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 147.00 | 36 744.00 | 16 225.00 | 115 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 351.00 | 15 450.00 | 13 351.00 | 13 351.00 |
6T Sur comptes clients | 18 362.00 | 1 893.00 | | 18 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 714.00 | 17 343.00 | 13 351.00 | 31 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 714.00 | 27 343.00 | 13 351.00 | 31 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 343.00 | 13 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 107.00 | 19 211.00 | 45 688.00 | 118 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 342.00 | 300 414.00 | 9 928.00 | 310 342.00 |
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 558.00 | 337 662.00 | 45 688.00 | 436 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |