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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 29 322.00 | 1 512.00 | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 962.00 | 85 825.00 | 56 137.00 | 141 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 686.00 | 128 029.00 | 67 657.00 | 195 686.00 |
BT Marchandises | 183 529.00 | 13 351.00 | 170 178.00 | 183 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 037.00 | 18 362.00 | 250 675.00 | 269 037.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 023.00 | 31 714.00 | 499 309.00 | 531 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 709.00 | 159 742.00 | 566 966.00 | 726 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 183 274.00 | 166 196.00 | | 183 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | 17 078.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 275 090.00 | 265 774.00 | | 275 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 154.00 | 68 426.00 | | 75 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 024.00 | 175 807.00 | | 151 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 937.00 | 79 453.00 | | 58 937.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 5 754.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 877.00 | 330 693.00 | | 291 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 966.00 | 596 468.00 | | 566 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 906.00 | 330 693.00 | | 246 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 880.00 | | 34 778.00 | 179 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 972.00 | 195 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 970.00 | 172 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 991.00 | | 34 776.00 | 156 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 2.00 | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 085.00 | 35 861.00 | 17 918.00 | 110 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 1 332.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 536.00 | 34 529.00 | 17 918.00 | 98 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 425.00 | 13 351.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
6T Sur comptes clients | 16 803.00 | 3 752.00 | 2 193.00 | 16 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 228.00 | 17 103.00 | 14 618.00 | 29 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 228.00 | 17 103.00 | 14 618.00 | 29 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 103.00 | 14 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 154.00 | 30 183.00 | 44 971.00 | 75 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 638.00 | 301 710.00 | 9 928.00 | 311 638.00 |
VW T.V.A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 877.00 | 246 906.00 | 44 971.00 | 291 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |