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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 11 550.00 | 1 332.00 | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 782.00 | 27 066.00 | 2 716.00 | 29 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 209.00 | 71 470.00 | 55 739.00 | 127 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 880.00 | 110 085.00 | 69 795.00 | 179 880.00 |
BT Marchandises | 177 912.00 | 12 425.00 | 165 487.00 | 177 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 022.00 | 16 803.00 | 281 219.00 | 298 022.00 |
BZ Autres créances | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CF Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 116.00 | 29 228.00 | 524 888.00 | 554 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 996.00 | 139 314.00 | 594 683.00 | 733 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 166 196.00 | 171 722.00 | | 166 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | -5 526.00 | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 265 774.00 | 248 696.00 | | 265 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 426.00 | 96 178.00 | | 68 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 649.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 808.00 | 175 972.00 | | 175 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 453.00 | 56 967.00 | | 79 453.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 3 043.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 908.00 | 332 809.00 | | 328 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 683.00 | 581 505.00 | | 594 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 251.00 | 282 865.00 | | 284 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 354.00 | | 1 356 354.00 | 1 356 354.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 265.00 | | 1 358 265.00 | 1 358 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 6 354.00 | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 177.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 177.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 75.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 142.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 217.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -40.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 067.00 | 1 231 398.00 | | 1 363 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 988.00 | 1 236 924.00 | | 1 345 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 078.00 | -5 526.00 | | 17 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 794.00 | | 26 274.00 | 164 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 179 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 156 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 904.00 | | 26 274.00 | 141 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 325.00 | 31 292.00 | 10 531.00 | 89 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 3 722.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 497.00 | 27 570.00 | 10 531.00 | 81 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | 11 707.00 | 2 423.00 | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | 24 132.00 | 2 423.00 | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | 24 132.00 | 2 423.00 | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 808.00 | 175 808.00 | | 175 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 277 865.00 | 277 865.00 | | 277 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 374.00 | 23 717.00 | 44 657.00 | 68 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 941.00 | 364 013.00 | 9 928.00 | 373 941.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 908.00 | 284 251.00 | 44 657.00 | 328 908.00 |