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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 3 405.00 | 1 188.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 1 474.00 | 1 261.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 059.00 | 24 087.00 | 10 972.00 | 35 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 637.00 | 28 966.00 | 971 671.00 | 1 000 637.00 |
BT Marchandises | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 597.00 | | 204 597.00 | 204 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 234.00 | 28 966.00 | 1 176 268.00 | 1 205 234.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 665.00 | 348 334.00 | | 423 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 037.00 | 75 331.00 | | 66 037.00 |
DL TOTAL (I) | 577 701.00 | 511 665.00 | | 577 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 199.00 | 460 274.00 | | 436 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | 31 746.00 | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 160.00 | 87 683.00 | | 101 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 746.00 | 20 566.00 | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 567.00 | 600 269.00 | | 598 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 268.00 | 1 111 933.00 | | 1 176 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 569.00 | 219 821.00 | | 212 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 962.00 | | 1 675.00 | 998 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | | 1 675.00 | 40 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 4 885.00 | | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 4 885.00 | | 24 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 199.00 | 50 201.00 | 205 640.00 | 436 199.00 |
VI Groupe et associés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 700.00 | | | 432 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 567.00 | 212 569.00 | 205 640.00 | 598 567.00 |