| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 3 865.00 | 728.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 033.00 | 702.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | 28 125.00 | 8 126.00 | 36 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 829.00 | 34 023.00 | 967 806.00 | 1 001 829.00 |
BT Marchandises | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 230.00 | | 177 230.00 | 177 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 059.00 | 34 023.00 | 1 145 036.00 | 1 179 059.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 489 701.00 | 423 665.00 | | 489 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | 66 037.00 | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 617 176.00 | 577 701.00 | | 617 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 216.00 | 436 199.00 | | 387 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 875.00 | 36 461.00 | | 36 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 585.00 | 101 160.00 | | 86 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 185.00 | 24 746.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 860.00 | 598 567.00 | | 527 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 036.00 | 1 176 268.00 | | 1 145 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 795.00 | 212 569.00 | | 192 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 637.00 | | 1 192.00 | 1 000 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 387.00 | | 1 192.00 | 42 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 966.00 | 5 057.00 | | 28 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | 5 057.00 | | 28 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 998.00 | 50 932.00 | 206 574.00 | 385 998.00 |
VI Groupe et associés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 860.00 | 192 795.00 | 206 574.00 | 527 860.00 |