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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 325.00 | 268.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 2 624.00 | 660.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 33 703.00 | 8 359.00 | 42 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 190.00 | 40 652.00 | 967 538.00 | 1 008 190.00 |
BT Marchandises | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 581.00 | | 189 581.00 | 189 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 770.00 | 40 652.00 | 1 157 118.00 | 1 197 770.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 529 176.00 | 489 701.00 | | 529 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 205.00 | 39 475.00 | | 50 205.00 |
DL TOTAL (I) | 667 381.00 | 617 176.00 | | 667 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 066.00 | 387 216.00 | | 335 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 232.00 | 36 875.00 | | 46 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 083.00 | 86 585.00 | | 84 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 356.00 | 17 185.00 | | 24 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 737.00 | 527 860.00 | | 489 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 118.00 | 1 145 036.00 | | 1 157 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 829.00 | | 6 361.00 | 1 001 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | 6 361.00 | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 023.00 | 6 629.00 | | 34 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 6 629.00 | | 34 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 066.00 | 51 674.00 | 207 524.00 | 335 066.00 |
VI Groupe et associés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 737.00 | 206 345.00 | 207 524.00 | 489 737.00 |