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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 2 987.00 | 297.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 885.00 | 32 135.00 | 7 750.00 | 39 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 013.00 | 39 716.00 | 966 297.00 | 1 006 013.00 |
BT Marchandises | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 138 292.00 | | 138 292.00 | 138 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 595.00 | | 279 595.00 | 279 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 608.00 | 39 716.00 | 1 245 892.00 | 1 285 608.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 616 699.00 | 579 381.00 | | 616 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 278.00 | 37 318.00 | | 39 278.00 |
DL TOTAL (I) | 743 977.00 | 704 699.00 | | 743 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 247.00 | 283 392.00 | | 331 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 433.00 | 36 760.00 | | 49 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 497.00 | 79 222.00 | | 89 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 17 171.00 | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | 12 119.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 914.00 | 428 665.00 | | 501 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 892.00 | 1 133 364.00 | | 1 245 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 000.00 | | 6 726.00 | 1 009 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 713.00 | 1 006 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 713.00 | 47 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | | 6 726.00 | 50 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 461.00 | 2 968.00 | 9 713.00 | 46 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 461.00 | 2 968.00 | 9 713.00 | 46 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 247.00 | 19 768.00 | | 251 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 914.00 | 270 436.00 | | 501 914.00 |