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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 3 207.00 | 77.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 924.00 | 39 265.00 | 11 659.00 | 50 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 051.00 | 47 065.00 | 969 986.00 | 1 017 051.00 |
BT Marchandises | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 921.00 | 47 065.00 | 1 249 856.00 | 1 296 921.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 716 896.00 | 655 977.00 | | 716 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | 60 919.00 | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 871 154.00 | 804 896.00 | | 871 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 611.00 | 216 409.00 | | 156 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 107.00 | 75 009.00 | | 34 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 348.00 | 49 549.00 | | 123 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 47 595.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 23 925.00 | 32 205.00 | | 23 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 702.00 | 420 767.00 | | 378 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 856.00 | 1 225 664.00 | | 1 249 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 761.00 | | 9 290.00 | 1 007 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | | 9 290.00 | 49 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 608.00 | 4 457.00 | | 42 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 608.00 | 4 457.00 | | 42 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UX Autres créances clients | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VI Groupe et associés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 702.00 | 250 211.00 | | 378 702.00 |