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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 2 877.00 | 407.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 873.00 | 38 991.00 | 3 882.00 | 42 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 000.00 | 46 461.00 | 962 539.00 | 1 009 000.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 111 854.00 | 1.00 | 111 854.00 | 111 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 825.00 | | 170 825.00 | 170 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 825.00 | 46 461.00 | 1 133 364.00 | 1 179 825.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 579 381.00 | 529 176.00 | | 579 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 318.00 | 50 205.00 | | 37 318.00 |
DL TOTAL (I) | 704 699.00 | 667 381.00 | | 704 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 392.00 | 335 066.00 | | 283 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 760.00 | 46 232.00 | | 36 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 222.00 | 84 083.00 | | 79 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | 24 356.00 | | 17 171.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 665.00 | 489 737.00 | | 428 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 364.00 | 1 157 118.00 | | 1 133 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 186.00 | 206 345.00 | | 197 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 190.00 | | 811.00 | 1 008 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 940.00 | | 811.00 | 49 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 652.00 | 5 809.00 | | 40 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 652.00 | 5 809.00 | | 40 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 392.00 | 51 913.00 | 209 003.00 | 283 392.00 |
VI Groupe et associés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 665.00 | 197 186.00 | 209 003.00 | 428 665.00 |