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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 636.00 | 37 374.00 | 12 262.00 | 49 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AN Terrains | 1 240 014.00 | 472 120.00 | 767 894.00 | 1 240 014.00 |
AP Constructions | 1 013 597.00 | 431 449.00 | 582 148.00 | 1 013 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258.00 | 181 728.00 | 984 530.00 | 1 166 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343 102.00 | 3 236 870.00 | 1 106 232.00 | 4 343 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 038.00 | 4 361 226.00 | 3 583 812.00 | 7 945 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 858.00 | 172.00 | 897 686.00 | 897 858.00 |
BZ Autres créances | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 771.00 | | 376 771.00 | 376 771.00 |
CF Disponibilités | 564 494.00 | | 564 494.00 | 564 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 985.00 | 172.00 | 2 063 813.00 | 2 063 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023.00 | 4 361 398.00 | 5 647 625.00 | 10 009 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950.00 | 1 685.00 | 21 264.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DH Report à nouveau | -159 235.00 | -384 691.00 | | -159 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748.00 | 225 457.00 | | 361 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 965.00 | 68 279.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 456 978.00 | 158 544.00 | | 456 978.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 414.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 982.00 | 26 396.00 | | 20 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107.00 | 1 971 900.00 | | 1 530 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763.00 | 1 007 141.00 | | 111 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017.00 | 517 907.00 | | 846 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 095.00 | 1 171 034.00 | | 1 550 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109.00 | 21 416.00 | | 223 109.00 |
EA Autres dettes | 900 729.00 | 426 602.00 | | 900 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 665.00 | 5 123 845.00 | | 5 169 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625.00 | 5 308 785.00 | | 5 647 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 583 631.00 | | 3 583 631.00 | 3 583 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 631.00 | | 3 583 631.00 | 3 583 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314.00 | 66 522.00 | | 63 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314.00 | 66 522.00 | | 63 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646.00 | 6 641.00 | | 26 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646.00 | 6 641.00 | | 26 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 668.00 | 59 881.00 | | 36 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337.00 | 3 147 711.00 | | 3 706 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589.00 | 2 922 255.00 | | 3 344 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 748.00 | 225 457.00 | | 361 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 978 602.00 | | 1 114 325.00 | 6 978 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 96 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 137 389.00 | 7 945 038.00 | 10 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 135 841.00 | 7 765 221.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 468.00 | | 23 668.00 | 36 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 869 871.00 | | 1 041 691.00 | 6 869 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 263.00 | | 26 016.00 | 72 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422.00 | 554 294.00 | 107 490.00 | 3 914 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 685.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527.00 | 1 848.00 | | 35 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896.00 | 550 761.00 | 107 490.00 | 3 878 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 396.00 | | 5 414.00 | 26 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 172.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 172.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 047.00 | 172.00 | 7 065.00 | 28 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 017.00 | 846 017.00 | | 846 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109.00 | 223 109.00 | | 223 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729.00 | 900 729.00 | | 900 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
UX Autres créances clients | 897 651.00 | | | 897 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107.00 | 452 275.00 | 1 077 831.00 | 1 530 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287.00 | | | 863 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313.00 | 126 879.00 | 1 152 434.00 | 1 279 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082.00 | 1 074 351.00 | 96 731.00 | 1 171 082.00 |
VW T.V.A. | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665.00 | 2 939 399.00 | 2 230 265.00 | 5 169 665.00 |