| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 853.00 | 48 904.00 | 5 949.00 | 54 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
AN Terrains | 1 240 014.00 | 600 063.00 | 639 951.00 | 1 240 014.00 |
AP Constructions | 1 003 297.00 | 494 683.00 | 508 614.00 | 1 003 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 915.00 | 448 598.00 | 751 317.00 | 1 199 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 521.00 | 3 842 990.00 | 564 531.00 | 4 407 521.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 13 430.00 | 186 570.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 352.00 | 5 462 117.00 | 2 928 236.00 | 8 390 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 503.00 | 385.00 | 918 118.00 | 918 503.00 |
BZ Autres créances | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 613.00 | | 503 613.00 | 503 613.00 |
CF Disponibilités | 490 147.00 | | 490 147.00 | 490 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 048.00 | 385.00 | 2 091 663.00 | 2 092 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 401.00 | 5 462 502.00 | 5 019 899.00 | 10 482 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 779.00 | 13 449.00 | 50 330.00 | 63 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DG Autres réserves | 514 909.00 | 177 564.00 | | 514 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 513.00 | 537 346.00 | | 679 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 666.00 | 62 313.00 | | 63 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 538.00 | 1 051 672.00 | | 1 532 538.00 |
DP Provisions pour risques | 90 314.00 | 69 216.00 | | 90 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 314.00 | 70 198.00 | | 90 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 475.00 | 1 772 950.00 | | 1 140 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 572.00 | 190 351.00 | | 148 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 690.00 | 823 464.00 | | 557 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 388.00 | 1 520 748.00 | | 1 511 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 552.00 | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 2 905.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 047.00 | 4 310 970.00 | | 3 397 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 899.00 | 5 432 840.00 | | 5 019 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 396.00 | | 3 737 396.00 | 3 737 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 396.00 | | 3 737 396.00 | 3 737 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 308.00 | 795 418.00 | | 164 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 172.00 | 13 624.00 | | 10 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 480.00 | 809 042.00 | | 174 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 549.00 | 742 841.00 | | 172 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | 1 339.00 | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 903.00 | 744 180.00 | | 178 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | 64 862.00 | | -4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 833.00 | 4 246 721.00 | | 3 958 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 320.00 | 3 709 375.00 | | 3 279 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 513.00 | 537 346.00 | | 679 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 718.00 | | 481 946.00 | 8 019 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 450.00 | | 30 330.00 | 33 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 346 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 312.00 | 8 390 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 099.00 | 75 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 135.00 | 7 904 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 952.00 | | 20 768.00 | 63 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 861.00 | | 204 020.00 | 7 800 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 455.00 | | 226 828.00 | 121 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 841.00 | 560 626.00 | 93 780.00 | 4 981 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 661.00 | 7 788.00 | | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 651.00 | 6 253.00 | | 42 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 528.00 | 546 586.00 | 93 780.00 | 4 933 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 430.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 198.00 | 21 098.00 | 982.00 | 70 198.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 385.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 13 815.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 428.00 | 34 913.00 | 1 212.00 | 70 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 483.00 | 1 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 572.00 | 41 995.00 | 106 577.00 | 148 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 690.00 | 557 690.00 | | 557 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
UX Autres créances clients | 918 041.00 | | | 918 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 475.00 | 644 010.00 | 496 465.00 | 1 140 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 719.00 | | | 673 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VP Divers | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241 125.00 | 88 691.00 | 1 152 434.00 | 1 241 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 687.00 | 1 041 482.00 | 146 205.00 | 1 187 687.00 |
VW T.V.A. | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 047.00 | 1 641 571.00 | 1 755 476.00 | 3 397 047.00 |