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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 1 240 014.00 | 736 169.00 | 503 846.00 | 1 240 014.00 |
AP Constructions | 1 003 297.00 | 570 770.00 | 432 527.00 | 1 003 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 225.00 | 770 578.00 | 588 647.00 | 1 359 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 446 191.00 | 4 179 586.00 | 266 605.00 | 4 446 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 2 960.00 | 197 040.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 244 137.00 | 6 376 583.00 | 2 867 554.00 | 9 244 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 437.00 | 18 774.00 | 789 663.00 | 808 437.00 |
BZ Autres créances | 169 468.00 | | 169 468.00 | 169 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 062.00 | | 600 062.00 | 600 062.00 |
CF Disponibilités | 239 438.00 | | 239 438.00 | 239 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 446.00 | 18 774.00 | 1 837 672.00 | 1 856 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 583.00 | 6 395 357.00 | 4 705 226.00 | 11 100 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 619.00 | 61 667.00 | 105 952.00 | 167 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DG Autres réserves | 1 813 825.00 | 994 422.00 | | 1 813 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 849.00 | 1 819 403.00 | | 829 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549 245.00 | 98 992.00 | | 549 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 369.00 | 3 187 267.00 | | 3 467 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 250.00 | 496 465.00 | | 185 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 964.00 | 106 778.00 | | 85 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 394.00 | 486 406.00 | | 430 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 835.00 | 542 227.00 | | 527 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 15 702.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 857.00 | 1 647 577.00 | | 1 237 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 226.00 | 4 834 845.00 | | 4 705 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 865.00 | | 3 968 865.00 | 3 968 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 865.00 | | 3 968 865.00 | 3 968 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 187.00 | 1 160 108.00 | | 30 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208.00 | 19 594.00 | | 12 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 395.00 | 1 179 702.00 | | 42 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 395.00 | 1 178 871.00 | | 42 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 744.00 | 135 015.00 | | 296 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 996.00 | 4 969 181.00 | | 4 062 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 147.00 | 3 149 778.00 | | 3 233 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 849.00 | 1 819 403.00 | | 829 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 363.00 | | 676 542.00 | 8 572 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768.00 | 401 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 9 244 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 612 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 853.00 | | 7 800.00 | 54 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978 570.00 | | 634 157.00 | 7 978 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 321.00 | | 34 584.00 | 371 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 966.00 | 449 657.00 | | 5 923 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 080.00 | 27 587.00 | | 34 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 251.00 | 602.00 | | 54 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835 634.00 | 421 468.00 | | 5 835 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | 2 960.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | 11 915.00 | | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 259.00 | 14 875.00 | 2 400.00 | 9 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259.00 | 14 875.00 | 2 400.00 | 9 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 960.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 964.00 | 41 253.00 | 44 711.00 | 85 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 394.00 | 430 394.00 | | 430 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 728.00 | 161 728.00 | | 161 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
UX Autres créances clients | 785 908.00 | 785 908.00 | | 785 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 250.00 | 170 979.00 | 14 271.00 | 185 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 837.00 | | | 331 837.00 |
VP Divers | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 289.00 | 980 151.00 | 201 137.00 | 1 181 289.00 |
VW T.V.A. | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 857.00 | 1 178 874.00 | 58 982.00 | 1 237 857.00 |